Trade Deep In The Money Alternativer

Den farlige lokken av billige Out-Of-The-Money Options. It er ofte sagt at finansmarkedene er drevet av to menneskelige følelser frykt og grådighet Og det er mye sannhet til denne tanken Mens investorer og handelsmenn ofte gjør roen, rasjonelle, gjennomtenkte beslutninger og deretter handle på disse beslutningene i markedet, det som virkelig får markederne, er en god solid dose av frykt og eller grådighet. Når en investor virker ut av frykt eller grådighet, er det et aggressivt motivasjonsnivå til det at når det er gjort kan en masse skyve et marked kraftig høyere eller lavere, alt etter hva som er. Utnyt lagerbevegelser ved å bli kjent med disse derivatene. For mer informasjon, sjekk ut Forstå Alternativprising. Hvor er denne manifestasjonen av menneskelige følelser mer? utbredt enn i opsjonsmarkedet Takket være den relativt lave innkjøpsprisen når man vurderer mange bransjer, flocker enkeltpersoner ofte til opsjonsmarkedet for å forsøke å dra nytte av en bestemt markedsuttalelse Og th e gode nyheter for de som gjør det er at hvis de faktisk er korrekte om deres mening, står de sjansen til å oppnå ekstremt avkastning. Men menneskets natur og lokket av enkle penger er det det er, det er ganske vanlig for handelsmenn å overrekke ved å bruke maksimal innflytelse til en spekulativ stilling Feil oppstår ofte når nøkkelvariabler, som for eksempel sannsynlighet og valgmengde forfallstid, ikke blir nøye vurdert. Resultatet av denne overreachen er ofte en situasjon hvor en person kan være riktig om retningen av prisbevegelse, men likevel ender med å tape penger på en gitt handel. Selv om dette ikke er verdens ende, hvis en næringsdrivende risikerer bare en rimelig kapitalandel på hver enkelt handel, kan det fortsatt være en psykologisk innvirkning som kan påvirke en handelsmenn psyke for mange handler som kommer Dette er den virkelige langsiktige faren Disse alternativene er kjent som langsiktige egenkapitalforventende verdipapirer LEAPs-alternativer Les videre for å lære mer om disse alternativene i Roll Hvorfor er Traders lokket til alternativet Out-of-the-Money? Et anropsalternativ anses å være utenom penger dersom strekkprisen for opsjonen er over dagens pris på den underliggende sikkerheten For eksempel , hvis en aksje handler med 22 50 aksjer, er 25 opsjonsalternativet for øyeblikket ute av penga. Et opsjonsalternativ anses å være utenom penger dersom strekkprisen for opsjonen er under den nåværende prisen på den underliggende sikkerheten For eksempel, hvis en aksje handler til en pris på 22 50 aksjer, så er 20 strykepris-opsjonen ute for pengene. - alternativene er at de er billigere enn penger eller penger. Dette er ganske enkelt en funksjon av det faktum at det er lavere sannsynlighet for at aksjene vil overstige strykekursen for out-of - Alternativet for penger På samme måte vil de samme alternativene for en nærmere måned koste mindre enn alternativer for en ytterligere måned. På den positive siden ut Alternativene for pengene har også en tendens til å gi gode løftemuligheter. Med andre ord, hvis den underliggende aksjen beveger seg i forventet retning, og når alternativet for pengene ikke blir nærmere - og til slutt blir - en i-pengene-alternativet, vil prisen øke mye mer på en prosentvis basis enn et alternativ i penger. Et resultat av denne kombinasjonen av lavere kostnader og større innflytelse er det ganske vanlig at handelsmenn foretrekker å kjøpe ut - of-pengene-alternativene i stedet for på-eller-i-moneys Men som med alle ting, er det ingen gratis lunsj, og det er viktige kompromisser som skal tas i betraktning. For å illustrere dette, la oss se på et bestemt eksempel Å være både kort og lang har fordeler Finn ut hvordan du kan skape en posisjon til din fordel. Se Straddle Strategy En enkel tilgang til markedet Neutral. Buy the Stock Let s anta at, basert på hans eller hennes analyse, forventer en forhandler at et gitt lager vil stige i løpet av de neste flere vi Eks aksjen handles på 47 20 aksjer Den mest enkle tilnærmingen til å utnytte en potensiell oppvekst ville være å bare kjøpe 100 aksjer på aksjen. Dette ville koste 4,720 For hvert punkt går aksjen opp, handelsmannen gevinster 100 og vice versa Den fremskyndede gevinsten eller tapet for denne handelen fremgår av figur 1.Figur 1 Forventet gevinststap ved å kjøpe 100 aksjer på aksjen Source Optionetics Platinum. Buying et alternativ for pengene-penger Et alternativ ville være å kjøpe en in-the-money-samtale alternativ med en pris på 45 Dette alternativet har bare 23 dager igjen til utløpet, og handles til en pris av 2 80 eller 280. Breakeven prisen for denne handelen er 47 80 for aksjene 45 strike pris 2 80 premium betalt til enhver pris over 47 80, vil dette alternativet få poeng for poenget med aksjen. Hvis aksjen er under 45 aksjer på tidspunktet for opsjonsutløpet, vil dette alternativet utløpe verdiløs og hele premiebeløpet vil gå tapt. Dette illustrerer tydelig effekten av innflytelse I stedet for pu opp til 4.720, setter handelsmannen bare 280 og for denne prisen og i de neste 23 dagene dersom aksjen flytter mer enn 60 cent per aksje, vil opsjonshandleren gjøre poeng for poengfortjeneste med aksjemarkedet som risikerer betydelig mer penger Den forventede gevinsten eller tapet for denne handelen fremgår av figur 2.Figur 2 Forventet gevinststap ved å kjøpe innkjøpsmulighet Kilde Optionetics Platinum. Buying et alternativ for utestående penger Et annet alternativ for en næringsdrivende som er høyt trygg på at den underliggende aksjen snart skal gjøre en meningsfylt oppflytning, ville være å kjøpe opsjonsalternativet med en strykpris på 50, fordi strykprisen for dette alternativet er nesten tre dollar over aksjekursen med bare 23 dager igjen til utløpet handler dette alternativet på bare 35 cents eller 35 for å kjøpe en samtale. En handler kan kjøpe åtte av disse 50 strykeskrivesamtalene til samme pris som å kjøpe en av 45 strike-pris i-pengene-samtaler Ved å gjøre det ville han ha det samme dollarrisiko 280 som innehaver av 45 prisprisen med samme ulemprisiko som kommer med høyere sannsynlighet, er det et mye større fortjenestepotensial. Den forventede gevinsten eller tapet for denne handelen fremgår av figur 3.Figur 3 Forventet resultatutbytte fra kjøpe alternativet Source Optionetics Platinum. Fangsten i å kjøpe det fristende, billige alternativet for pengene er å balansere ønsket om mer innflytelse med realiteten av enkle sannsynligheter. Breakeven-prisen for 50-alternativet er 50 35 50 strykpris pluss 0 35 premie betalt Denne prisen er 6 6 høyere enn gjeldende pris på lager Så for å si det på en annen måte, hvis aksjen gjør noe mindre enn rally mer enn 6 6 de neste 23 dagene, handler denne handelen vil miste moneyparing Potensielle risikoer og belønninger Figur 4 viser de relevante dataene for hver av de tre posisjonene, inkludert forventet fortjeneste i dollar og prosent. Hvordan handle et Dyp-i-pengene-alternativ ved å bruke ETFs. A deep-in-the - Money alternativ strategi er perf ect for bruk på aksjer eller midler som har relativt lav volatilitet og jevne, forutsigbare trender jeg nylig har lagt til i listen over opsjonshandelsstrategier, og det er veldig nyttig. Trading DITM-anrop og setter ved hjelp av metoden som jeg vil forklare her er relativt enkelt, og faller rett inn i min tradingfilosofi om swing trading alternativer kortsiktige bransjer med riktig mengde og type teknisk analyse, dvs. ikke for mye, og tar mindre, regelmessig biter ut av osten i stedet for å forsøke å svelge hele blokken ved en gang. Denne strategien fungerer veldig bra på ETFs byttehandlede midler som QQQQ, SPY, DIA og IWM. Årsaken er at disse midlene representerer meget brede markeder og det er litt mer stabil og forutsigbar i sine bevegelser enn individuelle aksjer Fordelen med dette er at det er ganske enkelt å identifisere en trend og avtale det. Hvordan handle du en Dyp-i-pengene-opsjon.1 Trendanalyse - bruk en av de etfsene som jeg nevnte, gjør en trend analyse Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør det, følg linken til siden min på Trendanalyse og følg trinnene der. Hvis du kan identifisere at fondet er i en rimelig sterk ADX 25, er du klar til å handle nesten en siste skritt - se på hvor lenge trenden har gått, og se på eventuelle potensielle motstandsnivåer for en oppadgående trend eller støttenivåer for en nedadgående trend. Hvis trenden nærmer seg en av disse, handler du med forsiktighet.2 Oppføring - sett opp en inntaksordre Hvis trenden er oppover, kjøp deretter samtaler, og hvis det er nedover, kjøp setter Her er hvordan du konfigurerer ordren. Finn et dyp-i-pengene-alternativ som har et Delta på mellom 70 og 90, og koster mindre enn 5 00 Hvis det er lavere enn 70, vil du ikke få god nok fordel av en bevegelse i aksjekursen høyere enn 90, og alternativet ditt er for dyrt. Sett inn bestillingen noen få cent lavere enn markedsprisen. er bedre å dra nytte av en av de lavere svingene i løpet av dagen, så se på handelsområdet for dagen, og sett inn bestillingen nær den nedre delen av området, ikke rett nederst, eller du kan gå glipp av en oppføring. Gjennomgå konseptet Swing trading og finne handler s handlingsson, slik at du har en klar ide om å finne gode oppføringer. Det er også godt å ta en lengre titt på trenden, og sørg for at du kjøper i løpet av en 1-2 dagers pull-back. buy et alternativ som er minst to måneder ut fra utløpet, slik at tiden forfallet spiser ikke verdien din for fort Så, hvis du handler i begynnelsen av juni, så er den tidligste utløpsmåneden du vil se på, juli. as snart som handelen er fylt, sett en stoppordre på 50 Dette er viktig - målet ditt med opsjonshandel er å kontrollere tapene dine. Jeg pleier å sette en utgangsordre umiddelbart. Den konservative måten jeg gjør dette på er å sette et fortjenestepotensial på 10, og deretter legge til meglerkommisjonene til det. Hvis jeg for eksempel kjøpte en samtale for 300, provisjonen for kjøp er 2 95, og det samme for å selge Min 10 fortjeneste er 30 Så legger jeg a n utgangsbestilling for 300 2 95 2 95 30, som er 335 90 Hvis trenden er ganske sterk, og jeg fikk en god oppføring, vil jeg noen ganger plassere fortjenestepotensialet for 15. Jeg liker den lille bitt - veldig ofte, min avslutte handel utføres i løpet av en dag. Overvåk handel over to dager Hvis det er svært lite bevegelse, så selg for å dekke dine meglerprovisjoner. Det er egentlig ikke verdt å stikke sammen med en av disse handlene i så lang tid som fem dager - et stalled marked koster deg penger i løpet av tiden. 4. Gjør det igjen Jeg finner ofte at jeg kan få mellom fem og åtte handler som denne i måneden. I likhet med å selge kredittspreads, er det en relativt sikker måte å lage mange små, raske og lønnsomme handler som raskt legg opp for å gjøre en god fortjeneste. Vær forsiktig med overanalyse, som holder deg fra handel. Hold det enkelt - gjør trendanalysen, handler kun med sterke trender, og pass på støtte og motstand. Vær sikker på at du setter ditt stoppfall Bare veldig dumt, uansvarlig og snart-å-være-brutt tra Ders ikke sett stopp stopp. Hvis handelen din går syd, kom deg ut Ikke legg til det i håp om at det vil komme seg - det handler ikke om handel, det er gambling. Real Trade eksempel Her er en som jeg handlet nylig, hvor Jeg kunne se at fortjenestetakingen var i ferd med å legge inn en fin lang oppover trend.21 Sep 2010 Kjøpt QQQQ 51 Put for 2 87 Delta var 74 Så snart bestillingen ble fylt, satte jeg fortjeneste salgsordren.22 Sep 2010 Solgt QQQQ 51 Put for 3 16.Jeg startet denne dyp-i-pengene opsjonsstrategien med mindre enn 1000, kjøper en samtale eller sett om gangen. Mitt fond har nå vokst til et punkt der jeg kjøper 10 kontrakter om gangen, og jeg vil snart kunne øke den handelens DITM-samtaler og - settinger er et kraftig, stabilt overskudd, begrenset risikostrategi som vil hjelpe enhver handelsmann til å gjøre det bra. DEEP IN THE PENGE OPTIONS. Posted av Kemosabie 08.08.2008 02 23AM. Bli rik med OPTIONS av Lee Lowell veldig interessant bok med mye god info Han sier at KUN KJØP DITM Call Options med et delta på 90 eller høyere Han refererer til og ser på Delta som en prosentandel av å ha en vinner Ex a 90 Delata gir deg en 90 prosent sjanse for å ha en vinnende handel versed til et OTM delta på 5 du har bare en sjanse for at det er en vinner Han refererer til Delta-nummeret som ditt Odds-nummer Granted DITM og High Delta er dyrt, men odds for å vinne er gunstigere ifølge ham. Han sier ikke noe om DITM på Puts. Skulle det fungere like likt på Puts as Calls. Som å få litt tilbakemelding til de erfarne som de tar på dette. Skrevet av mojaboy i august 08, 2008 02 33 AM. ya iv leser boken hans too. im ikke helt sikker på hvorfor du vil kjøpe DITM ring hovedårsaken han gir er det fordi de beveger seg opp og ned nesten det samme som den faktiske aksjen gjør. Så hva er det Fordelene med that. as for PUTS, ja, det burde fungere fint for DITM setter bare Den samme strategien min gjetning, men bedre har avslutningsstrategi, fordi det langsiktige aksjemarkedet går opp. Skrevet av YoungCash 8. august 2008 03 20 AM. Da denne mannen faktisk har noen utdanning i økonomi. Det er den største gjengen BS jeg har hørt. En google 390 august-samtale har en Delta av 1 Ved sin logikk har du 100 sjanse til å tjene penger. Hva skjer hvis aksjen beveger seg ned. Alternativet beveger seg ned. Gå gjennom tallene, og se om det er noen reell fordel. Gjør deg selv en favør, kast den boken i peisen. Skrevet av boredgenius 8. august 2008 03 32 AM. Vel, jo mer DITM du er, jo mer er din stilling likt eierskap. Men siden du kjøper Alternativer, har du stor innflytelse. du vil etterligne aksjeeierskap uten å kjøpe aksjene, kjøp deretter DITM-alternativer i stedet, risikoen din er minimal sammenlignet med andre opsjonsstillinger. Innlagt av Kemosabie 8. august 2008 03 41. For 15 år var opsjonsmarkedsfører på gulvet av New York Mercantile Exchange I f han varte så lenge han må vite noe jeg kjenner veldig lite, og dermed søke oppdrag fra andre. Jeg tror det han sier at hvis du investerer i et anrop, må aksjene fortsette å bevege seg opp, og hvis man kjøper et lager, må aksjene fortsette å bevege seg ned for denne teorien skal lønne seg, bør DITM i en viss grad betale med en høyere prosentandel enn å vente på at en OTM blir lønnsom. Som å høre mer. Postet av YoungCash 8. august 2008 03 44AM. Du ofrer innflytelse når du er dypt i pengene. Stock ABC handler på 50. Hvis du kjøper en 20-samtale, vil du betale 30 Hvis aksjen øker til 51, øker samtalen i verdi til 31 Hvis ABC reduseres til 49, blir samtalen redusert til 29 Jeg gir ikke Jeg ser fordelen her. Skrevet av mojaboy 8. august 2008 03 45 AM. Hva fungerer bra på oksemarkedet. Siden jeg ikke vet nok om alternativer, ville jeg være hesitant å eksperimentere med det akkurat nå. Jeg tror vi får en liten pop og den store nedgangen i totalmarkedet. Sendt av Kemosabie 8. august 2008 03 48 AM. Takk Boredgenius dette hjelper lite mer Dermed kan et DITM-alternativ koste halvparten av kostnaden ved å kjøpe aksjen, og en liten bevegelse i aksjen vil gi større bevegelse med et alternativ. Forhåpentligvis sier en 25 økning i opsjonen ikke er en dårlig fortjeneste sammenlignet med en mye mindre sum med aksjeeierskap.